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取引金融機関を顧客に設定する

取引金融機関を顧客に設定する方法です。

取引金融機関を登録する方法は、こちらをご確認ください。

画面左のメニューの【日々業務メニュー】＞【顧客台帳】をクリックすると、顧客台帳一覧画面が表示されます。

初期表示画面

取引金融機関を設定したい顧客の【】をクリックすると、顧客台帳画面が表示されます。

顧客台帳一覧_詳細クリック

基本情報枠内の【】をクリックすると、基本情報が編集できるようになります。

顧客台帳_基本情報_編集クリック

必要な情報を入力して、【】をクリックすると、変更内容が登録されます。

顧客台帳_基本情報編集_保存クリック

補足説明

入力項目の注意事項を以下に記載します。

項目名	内容
取引金融機関	口座振替データ作成にて登録した取引金融機関を選択できます。
金融機関コード	取引金融機関を選択すると必須項目です。数字のみ入力可能です。
金融機関名	上記金融機関コードの金融機関の名称です。可能な限り入力してください。
店舗コード	取引金融機関を選択すると必須項目です。数字のみ入力可能です。
店舗名	上記店舗コードの店舗の名称です。可能な限り入力してください。
預金種目	取引金融機関を選択すると必須項目です。
口座番号	取引金融機関を選択すると必須項目です。数字のみ入力可能です。
預金者氏名	取引金融機関を選択すると必須項目です。